采购资金申请范本精选(十四篇)

序言：作为思想的载体和知识的探索者，写作是一种独特的艺术，我们为您准备了不同风格的14篇采购资金申请范本，期待它们能激发您的灵感。

篇1

首先，公司合同管理工作由商务部门、采购部门、建造部门和办公室按照各自业务分工分别承担，各个合同承办部门的工作接口、职责分工不够清晰，尚待进一步梳理及明确；其次，各个合同承办部门分别建立各自的合同管理台账，数据库结构不统一，不利于公司决策层和管理层全面及时地了解公司合同签订及执行情况；此外，各个合同承办部门对合同收入支出掌握的信息不对称，例如资金支付到账情况、项目业主资金审批和拒付情况等信息分别由不同的部门掌握，信息交互效率低下，有时为了对账花费大量的时间和精力；公司合同管理仍然采用手工管理方式，产生大量的纸质文件，费时费力，容易出错，急需合同管理信息化手段，提供强大的标准化定制流程，并对合同执行状态进行实时监控。

2研究内容

（1）梳理公司商务合同相关程序，建立标准化的工作流程

梳理公司商务合同相关程序、建立标准化的工作流程旨在明确合同承办部门及相关部门的职责和接口，全面完善合同管理制度。清晰的业务职责，健全的管理程序是建立合同管理系统的基础。通过分别与各个合同承办部门进行面对面访谈，并组织相关部门召开专题研讨会，从而明确相关部门的管理职责，细化实施细则，提高管理程序的可执行性。例如明确各个合同承办部门的业务范围；各合同审批部门的职责；细化合同类型分类标准，完善合同类型分类实施细则，确保合同分类准确等等。通过访谈和研讨，同步完成相关管理流程和程序的新增或升版，从而建立合同管理平台的纲领性程序文件和具体实施文件，完善合同管理制度，使现行程序体系覆盖合同全过程各个阶段的管理内容及标准。例如将合同执行过程中的"合同中止"、"合同解除"、"合同争议"等内容纳入合同制度，并优化合同签约及审批授权制度等；统一合同管理业务表单格式，提高标准表单的使用率；统一合同评审会签表、合同付款申请表等业务单据格式；建立标准合同模板库，提高标准合同文本的使用率等等。

（2）以信息化手段搭建商务合同管理平台

以信息化手段搭建商务合同管理平台旨在根据合同管理流程和程序以及实际业务特点建立开发合同管理系统。在对业务需求进行详尽调研，认真组织讨论的基础上提出平台建设思路，配合技术人员完成需求分析、软件选型、项目开发等工作，达到信息化管理目标：实现合同全过程、全生命周期管理，覆盖合同准备、合同订立、合同执行及合同关闭各个环节工作；规范固化合同管理业务流程，加强合同执行监控防控风险；实现合同数据多维度快捷查询、统计与分析，为领导决策提供有效支持；实现与公司相关信息系统如财务系统、采购系统、门户系统、文控系统、各成员单位合同相关业务系统等的有效衔接，确保信息共享、数据同源；统一规范管理合同数据，一次管理重复使用。

（3）明确商务合同平台的使用责任，加大培训宣传力度

培训的成功与否是合同管理系统能否成功上线的关键因素。培训工作首先将系统用户进行细分，然后针对不同层级的用户进行深度培训，从而最大程度确保各层级的系统用户都可以有针对性的了解系统设计理念并熟练操作系统。通过定期组织培训，在公司及项目部营造了学习和使用商务合同平台的良好气氛，亦有助于提高员工的合同意识。

3研究成果

（一）梳理公司商务合同相关程序，建立标准化的工作流程

（1）合同管理平台信息化总体需求分析

从问卷调查反馈的统计结果来看，各个合同承办部门普遍认为，尽早实现合同管理平台的信息化十分重要，合同管理信息化和合同申请/支付管理信息化对工作效率提高最显著，对业务增值贡献最大，也较容易实现，同时也是上线需求最迫切的两项业务，希望合同管理平台的操作能够较为简捷，方便查找和使用。

（2）明确合同承办部门职责，完善合同管理程序体系

经程序文件查阅及与相关部门访谈，明确公司合同承办部门共有四个，分别为商务部门、采购部门、建造部门和办公室，各个合同承办部门所对应的项目部部门也有合同承办的职责。经与各个合同承办部门沟通，系统性的将合同管理相关程序、制度，从合规性、适应性、有效性等方面进行综合评审，促使合同承办部门完成了相关管理程序的新增/升版工作。

（二）以信息化手段搭建商务合同管理平台

（1）成立合同管理系统实施工作团队

稳定的、分工明确的工作团队是确保合同管理系统得以成功开发的保障。在集团合同管理系统开发项目实施工作组的领导下，公司组建了合同管理系统实施工作团队，团队成员由相关部门领导指定，彼此相互配合，在项目经理的领导下，按照各自职责分工有计划地实施系统开发。

（2）合同管理系统目标需求及建设内容

通过调研和讨论，课题组总结出合同管理系统如下目标需求，并由此分析得出合同管理系统建设内容。

①合同全过程管理

通过合同准备、合同订立、合同执行、合同关闭四大环节，实现了合同的全过程闭环管理。合同准备阶段，通过与相关系统进行接口集成，确保合同相关数据同源，避免重复录入；合同订立，系统提供范本的管理，使得标准合同的起草更加方便快捷，减轻承办人员的工作量；合同文本的在线审查审批，通过多级规范的审批流程，进一步防控法律风险；合同文本在线打印，加密防伪，确保合同的唯一性；合同执行中的支付申请，变更申请等，及时跟踪合同的执行情况，确保合同信息的完整性；合同关闭，是合同的终点，最终实现了合同的闭环管理。

②合同范本管理

通过系统，建立合同范本及合同制度文件的管理，通过系统对合同范本、相关制度文件进行管理，实现了各种范本制度升级后的版本控制管理，并通过线上范本审核，确保范本及制度文件的及时性、准确性，为合同创建提供便捷，促进并提高合同标准文本的使用频率，减少审查审批工作量，降低合同签订中的各种风险。

③合同对方管理

建立合同管理系统的合同对方库，并通过与采购系统对接，可接收供应商信息，合同管理系统可自行录入供应商及客户信息，实现完整的合同对方管理，对合同对方的相关资质等进行管理，有利于确保合同管理系统信息的完整性与独立性，也确保了合同对方信息的统一和规范。

④项目信息维护

对项目进行基本信息的维护管理，实现项目信息与合同的关联，并作为查询统计分析的支持，满足通过项目进行合同数据的汇总与分析的需求。

⑤合同监督检查

集团及公司合同管理部门、监察审计部及相关领导具备相应权限对管理范围内的合同进行监督和检查，可以查询与追踪合同的审批情况及履行状态，也可以对当前的合同流程相关人员进行预警提醒。

⑥合同监控追踪

集团及公司合同管理部门及领导，可以实时查看与监控权限范围内的合同运行情况，包括查看所有运行中的合同总数、异常情况及重点关注的事项，实现合同运行信息的及时反馈、异常监控与全面管理。

4结语

篇2

一、加强企业采购环节

制定严密合理的采购业务管控程序。①采购计划、方案的编制与审定环节，这一环节可以使企业最大限度地控制采购预算。采购部门根据采购计划编制采购方案，采购方案应明确采购的原则、采购的渠道、供应商的选择方式和范围等内容。这一环节的管理控制重点是检查采购方案是否经采购部门负责人审核，是否明确采购物资的具体数量、质量要求、交货期、采购方式等，相关审定是否符合权限。②供应商的选择与价格确定环节，可以通过招标、竞争性谈判采购或询价采购等方式确定供应商与采购价格。管理控制重点为采购是否经过性价比、有无比价记录，通过招标方式采购的是否符合招标管理规定，对大宗、批量、重要及特殊物资的采购是否采取招标方式，应集中采购的是否有违规自行采购的现象，相关审定是否符合权限。③合同签订与管理环节，主要通过合同范本管理，提高合同管理工作的规范化，降低合同签订风险；通过资质信用管理，建立供应商诚信档案体系；通过合同风险点管理，强化合同履行的风险意识，减少合同履行风险。

二、加强对销售工作的会计系统控制

产品和服务的销售是公司维持正常运转的重要环节，也是公司赖以生存和发展的根基。发展速度较快的大中企业，销售部门的财务管理较于其它部门更为复杂，财务的处理方面需要很多的票证和财务报表，因此实现公司财务的全面管理要将销售部门的财务处理放在首要环节。为此企业可以通过以下措施来实现对销售部门会计系统的有效管理控制。

首先，对于销售会计系统要进行全面综合管理，对于各项财务管理文件进行详细的记录，保证内容的真实有效。因为其管理项目较多，业务票据、补助、销售合同等项目繁杂，一些报销申请无法确定使用金额导致会计的账目记录不清晰。为次应加强多方监管确保账目单据，与会计记录一致。在进行产品销售时，保证产品的销售记录、库房记录、财务记录三方面的记录核对准确有效。

其次，建立销售账务审查制度，建立详细的财务复查制度，实现账目的多次审核，对于销售的产品数目、规格、材质等进行详细的核对，确保产品与记录保持一致。对与销售客户，应定期与其进行产品销售账目核对，双方确定账目核对结果一致后，进行当面的签收检验，财务部门确认双方核对准确后进行财务结算并监督相关款项的回收工作。

再次，对于已经履行完核对工作的账目单据进行妥善的保管，确定流入与支出的金额与实际收支相符，确保财务项目的使用安全。对数量巨大的产品销售交易，要求客户提供一定的担保，留存销售合同，确保交易顺利完成。对于超过时间规定没有及时履行还款合同的客户，进行项目款项的追讨，按照相关规定的申请支付令，保留起诉等清收欠款的方式。

最后，对于无法完成项目核对，或以为各种原因而成为坏账的账目，应该及时进行整理，按照坏账的相关规定和标准进行及时的申请，在账目处理的权限范围内，根据相关申请程序准备材料进行坏账的审批。同时，相关企业对于坏账产生的原因应该进行及时的清查，将坏账的责任落实到具体部门或个人，实现财务的严格管理。在坏账的审批流程结束后，对相关账目记录进行及时的清查整理，在由财务工作人员进行处理。确定对坏账进行销毁时，不能私下处理，对于要销毁的坏账也要进行详细的记录，保存坏账的底案，方便查询。

三、确保企业资金安全

1.建立全面有效的财务管理制度

为保障财务的管理安全有效，企业应建立全面有效的财务管理制度，对于账目的记录标准，资金的流入支出，工程项目的财务报表等相关流程根据规章制度执行。同时，企业应及时了解，国家针对财务方面出台的法律法规和管理细则，结合实际情况，对公司的财务管理规章制度进行及时有效的修改，使得其适应公司发展的步伐，加强相关制度在公司内的执行力度，实现财务管理安全。对于部分企业财务运行数量较大，财务管理工作办公效率低的问题，可以在财务办公中推行银行卡业务，加??对于现金的管理。深化财务管理领域的网络技术应用，实行电子商服，强化公司财务管理的技术型应用，如网上支付、大数据云计算等。

2.加强资金的安全防护工作

公司进行财务管理是要加强对资金的安全防护工作，组建专门的监督管理小组定期对货物、资金进行核对，盘点，多方位的确保公司的财物安全。同时，为了保障监督机制严格高效，在小组内实行职务分离的管理方式，进行交叉管理，明确个人的职责范围，采用个人负责制，从源头保证资金的使用安全。不设置固定的小组成员，实行定期调任和随机组队的方式，实现相互制衡互相监督的管理效果。企业内部存储的资金不要过多，除维持公司正常运转的资金意外，放置银行保管，实现资金的合理使用和有效管理。

篇3

【关键词】高校 物资采购 廉政

一、引言

建立健全高校物资采购的监督制约机构是推动高校党风廉政建设和反腐败斗争，建立高校惩治和预防腐败体系的重要内容。2008年三委部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》（教监〔2008〕15号）从规范管理角度，明确要求各高校“设立学校部采购机构，统一组织实施对仪器设备、教学器材、药品、医疗器械、教材图书等大宗物资的采购”，高校成立集中采购机构，进行规范化管理，是内在发展的需要。近年来，中山大学对加强高校物资采购廉政风险防控工作做出了有益探索，具有一定的理论研究价值和指导现实工作意义。

二、中山大学采购的基本情况

为了规范采购行为，节约成本，降低廉政风险，2000年《招标投标法》施行后，中山大学成立招投标工作领导小组，试行校内招标，2003年成立招投标管理中心，实行校内集中采购。经过多年的探索，采购整体运行良好。

目前，中山大学采购分为校内集中采购和分散采购两部分。其中集中采购是指预算价20万元以上的工程类、10万元以上的货物和服务类等项目，无论其经费来源，由学校招投标管理中心负责集中采购。在集中采购中，学校执行汽车采购直接向教育部或广东省直单位公务车辆协议供货商协议供货，100万元以上的新建扩建工程按广东省规定由广州市建设工程交易中心进行组织招标投标，100万元以上须经国际招标方可采购的进口仪器设备由学校委托具备国际招标投标资格的招标机构负责招标采购。分散采购包括20万元以下的工程类、10万元以下的服务类由相关职能部门实行货比三家自行采购，以及单台（套）800元以上至10万元以下或批量20万以下的仪器设备，通过学校自主研发的网上竞价系统进行采购。

三、中山大学加强物资采购廉政风险防控的具体做法

1.创新机制，实行招标采购的管采分离

2003年3月中山大学成立副处级建制的独立采购机构――招投标管理中心，履行“采购职能”，负责全校范围内以任何经费来源采购预算价在10万元及以上所有项目的招标组织工作，成为全国最早实行“管采分离”机制的高校之一。设备与实验室管理处、基建处、总务处、房地产管理处和财务与国有资产管理处等职能部门履行“管理职能”，负责项目预算申报、审批、立项、验收等；监察处、审计处、校工会等监督部门履行“监督职能”，参与各个环节，实现管采、采用、管监、采监分离。所有招标采购工作均在招标工作领导小组领导下进行，实现良好运转。

2.强化制度，实行规范化采购

中山大学以建立健全制度为中心，使学校采购工作有章可循，制订了十几项、涵盖六个方面的采购制度：招标采购基本制度、工作流程规范、工作纪律规定、责任追究制度、中标结果公示和公告制度以及其他采购制度，形成了相互衔接、良好运行的制度规范。不仅规定了招投标工作各个程序环节，从受理职能部门移交的招标项目，到招标公告信息的、采购文件制作与发售、开标、评标和定标及成交结果的公示与公告的操作规范和具体时限都予以明确要求；同时，规范了校内部门的零星采购，严肃了违反学校采购制度的责任追究。

目前，中山大学校内集中招标采购方式有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价等5种，用户可以根据其采购项目的性质申请使用其中任何一种采购方式，拟采用特殊采购的项目，须经五道审批程序：①用户提出申请（附市场调查情况等材料）――②用户单位审核同意――③报相应职能部门审核――④招投标管理中心视项目的性质征询专家意见――⑤报学校招投标工作领导小组审批。对确定采用公开招标方式采购的项目，由招投标管理中心拟定招标公告，经职能部门或用户单位签字确认后，在http：///上对外正式招标公告。公告上公示的开标时间前24小时内，招投标管理中心在监督部门的监督下，从学校专家库中电脑抽签确定评标专家。开标时，在监察、财务、工会等监督下，职能部门和用户单位代表列席开标或谈判会，评标小组独立评标，学校授权专家组直接确定排名第一的投标人为中标人，排除有的再上报学校招投标工作领导小组讨论确定而出现另择他人的可能。评标结果将在网上即时公示公告，公示内容广泛，包括仪器设备的具体型号配置、数量、产地、服务年限以及其他优惠条款等，公示期3天，对结果有疑问的供应商可实名向监察处书面提出，监察处在7天内核实情况并予回复。在项目论证、评标谈判以及项目验收等阶段，最大限度发挥专家的决策把关作用，实行专家组负责制。其中，在验收阶段，专家组按照中标人投标承诺逐项验证技术指标和参数，并将未能通过验收的情况及时反馈到招投标管理中心，中心根据专家意见对供应商予采购列入不良记录名单、在网上通报或停止他们在一至三年内参加学校及附属单位的招标采购活动。

中山大学从2004年起先后三次以学校文件方式在校内外广泛征集专家，目前各类在库专家超过1500人，并与华南理工大学800多人专家库实现共享。必要时，还可以从一些合作的负责中山大学国际招标采购业务的招标公司专家库中抽取专家。此外，根据建设部标准施工招标文件和广东省政府采购货物招标文件等范本，并结合学校合同管理和财务法律方面等要求，按采购方式、项目类别和性质等，中山大学不断完善招标采购文件范本，并实行合同由财务处、审计处、职能部门和法律事务所等共同审定通过，确保规范化管理。

3.建立网上竞价平台，创新零散物资的采购方式

零散物资采购是高校采购中的主要矛盾集中处，有80%的投诉发生在小额采购中，且零散物资采购存在一放就乱、一统就死的难点，成为各高校多年来的管理瓶颈。为解决此难题，经过多年的调研与实践，2003年中山大学自主研发了“高校仪器设备网上竞价系统”，其设计理念是将长效制约机制引入系统运行机制之中以实现持久的阳光性，利用计算机与现代网络技术和改进和优化采购管理流程实现高效率，引入广域开放式的市场竞争机制，实现了成本节约，以评价制约体系实现了质量控制和售后服务问题。较好地实现了高校物资采购四大矛盾要素（阳光、高效、节约、质控）的一体化解决，成为政府询价采购在网络时代的新发展。

系统设计按使用角色分为申购用户、职能管理、供应商投标和监察四大端口，各端口相互独立。各用户角色共同参与，职责分明，内部流程有机结合。工作主线是申购人申购、竞价、初选供应商和履约，其间经供应商充分竞价投标和职能部门审核，监察部门通过监察端可查看每单详细情况。若用户申购初选符合规则要求，系统将自动审批，实现零审批时间。该系统还建立质量及售后服务评价体系，缺乏诚信的供应商一旦被列入黑名单，就被系统内所有共享单位封杀。

系统从2003年6月启用至今，已经过8年多的不断改进和完善，现已升级到“网上竞价”采购管理共享平台V3.2版，目前已有52个高校竞相引进了该系统。该系统基本完成中山大学10万元以下设备采购量的80%，大大节省了采购过程人力成本、资金成本、时间成本和廉政监督成本。其中，人力成本约节省4/5，资金成本按中山大学的网上竞价年采购量约1亿人民币计算，每年节省的采购成本约为800万，节约资金率8%左右。

4.实行电子化管理，推行绿色招标采购

中山大学积极推行“OA”自动化办公系统，不断改进完善招投标网上进程管理系统，在招投标进程管理系统中，用户对采购项目的公告和招标文件确认，非公开招标方式的申请、审批等所有工作均可通过网络进行直接操作，用户单位和老师、监督部门、职能部门通过该系统可以实时跟踪和监督项目招标采购工作进度情况，减少用户老是来回递交招标书面资料的麻烦，缩短采购周期，提高了工作效率。此外，目前中山大学已全面推行电子采购文件，所有项目的招标采购文件均以电子文件方式发售，节约纸张，避免环境污染和资源浪费。

5.严格监督，实行阳光采购

（1）合理划分权限，强化权力制约

绝对的权力导致绝对的腐败，要有效防止权力滥用， 就必须加强权力的制约与监督。在招标采购中，中山大学严格职权划分和不相容岗位的分离，形成决策权、执行权和监督权相互制约又有效运行的权力运行机制。以中山大学的仪器设备采购流程为例，申请、论证、审批、采购、合同验收、固定资产管理分别由不同的处室、工作岗位负责，监督部门参与其中，如图1示：

（2）加强电子监察，提升监督效果

中山大学建立了评标会场的影音监控和通讯屏蔽两个系统，其中影音监控系统可以对评标或竞争性谈判会议进行全部监控和录像录音，在多个会议室同时评标时，监督部门和主管领导可以通过网络实时察看会场情况，减少监督人员的现场派驻，遇有投诉质疑时可以回放当时评标情形。在通讯屏蔽系统开启下，所有与会人员的手机信号均被屏蔽，如确有需要对外联系，须通过指定的固定电话。这两个系统的启用，严肃了与会人员的言行和评标纪律，避免评标过程受到干扰，提高了评标工作质量和效率。

篇4

国际招标是国际上普遍应用的、有组织的市场交易行为，是国际贸易中一种商品、技术和劳务的采购方法。下面结合我国国际招投标的现状介绍机电产品的国际招标流程。

立项阶段

根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标项目安装国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。所以履行审批手续和落实资金来源是招标程序开始的前提。

立项审批阶段主要是业主的工作，但外贸公司在立项阶段就可介入项目的前期工作，工作实践中证明，采购公司在项目的前期阶段越早介入，对项目单位越有利。外贸采取“提前介入，密切配合，全面服务，认真负责”的工作方式，在该阶段就为业主立项出谋划策，给予指引，向项目单位提供咨询和信息，例如包括审批的手续和程序、资金来源、可利用哪个外国政府贷款，分析贷款条件，哪个国家有符合要求的技术水平和设备，项目的预算如何等等，通过大量扎扎实实的工作，能赢得了项目单位的早期信任。

委托招标机构和进口阶段

根据《招投标法》规定，业主有权自行选择招标机构和进口，任何单位和个人不能强制为招标人指定招标机构。而在发展到现阶段，对于一些国家和地方的重大项目、利用外国政府贷款、世界银行、亚洲开发银行贷款项目，国家有关部委制定了招标机构的委托程序，即招标人先对招标机构通过招标竞争的方式，选聘有经验，且符合项目需要的公司作为项目采购的对外窗口。业主在向具有资格的公司发出邀请，要求其在规定的时间和地点按照规定的格式递交申请书，并通常以如下的标准设定不同的分值对申请单位进行评审：

(1) 公司近几年承担类似的招标业务的业绩；

(2) 公司收费标准；

(3) 手续费的付款要求；

(4) 负责该项目的业务员资格、能力和业绩；

(5) 服务水平和拟投入的工作量；

(6) 目前承担的业务量；

(7) 其他因素的考虑；

通常在(1)至(6)项的分数比较接近的情况下，能在前期就开始介入为业主工作的公司在其他因素考虑项中就能体现优势了。通过评选出来的机构与业主签订招标及进口协议/合同。需要注意的是外国政府贷款项目必须按照《外国政府贷款项目采购公司招标办法》选定招标机构及进口。

编制招标文件阶段

编制招标文件是招标过程中的重要环节，因为招标文件是招标采购的法律文件和惟一依据。其中不仅规定“要采购什么样的货物”，即技术规格，还要规定“如何采购这些货物”，既投标人须知，以及“以什么样的条件采购货物”，即合同条款。招标文件应由商务部分和技术部分组成，由招标机构和最终用户共同编写，一般招标机构编写商务部分，用户负责编写技术部分。在编写过程中，两家经常相互商讨。招标文件编写质量的好坏，直接关系到招标质量，以及能否达到业主的招标的目的和要求。因此，招标机构能否与业主充分沟通，理解业主的要求，并在招标文件上体现出来，能体现招标机构的专业水平。目前在国际招标中，有许多固定格式的招标文件范本，如《世界银行贷款采购货物和服务招标文件范本》、我国原外经贸部机电司组织编写的《机电产品采购国际竞争性招标文件》及财政部和原外经贸部共同制定的《外国政府贷款项目招标文件范本―货物采购有限竞争性招标文件》范本等，其中的部分格式内容是固定的标准格式和条款。并留有另外一部分的具体项目内容和适应各不同项目具体要求，通过一些表格来体现对通用条款的补充修改。

招标文件很重要的一部分内容是评标办法，要求将评标方法（细则）都在招标文件上编写出来，向所有投标人都公开，体现公平、公开和公正的原则。

招标文件送审阶段

招标文件编制完成后，由招标机构，通过《中国国际招标网》将招标文件上传。并在网上抽取招标文件的审核专家审核招标文件。《国际招标网》的专家库分地方级和国家级，招标机构根据采购设备或项目的性质需要选取国家级或地方级专家审核招标文件。审查招标文件主要是审核商务、技术是否存在不合理条件或歧视性条款及招标文件编制内容是否构成三个以上潜在投标人参与竞争，能否体现公平竞争的要求。一般单机要求专家审核时间不得少于三个工作日，500万美元以上项目不得少于10个工作日。专家在审核完招标文件后，网下向招标机构出具审核意见。招标机构网下汇总招标文件审核专家意见与招标文件修改意见后，应上传专家意见、汇总意见及汇总修改后的招标文件，送机电办审核。

利用德国、意大利、丹麦和挪威政府贷款或其他贷款国有特殊要求的项目，采购公司应将专家审定后的招标文件送财政部。财政部将审定后的招标文件送贷款国政府审核批准后，函复采购公司并抄送外经贸部。如贷款国政府对中方的标书提出修改意见、采购公司和项目单位应对标书作出相应修改，并将招标文件最终稿通过国际招标网备案。

刊登招标公告和出售招标文件

招标文件得到审核及机电办的批复后，即可在中国机电国际招标网上发招标公告，开始出售招标文件。对于大型的成套设备采购，还可以在其他相关报纸、杂志上，如《中国日报》等刊登招标通告，以扩大通知范围。招标文件发售之日起到开标的期限不能少于20天，大型成套设备不得少于50天。

开标阶段

开标是招标采购工作的里程碑，也是招标公开原则的一个具体体现。

评标阶段

在开标前，需在网上抽取评标专家，根据有关法规规定，评标委员会由买方、招标机构及有关专家等五人以上单数组成，其中外聘专家人数不得少于三分之二；而外聘专家则在国际招标网上的专家库中抽取。

评标由招标机构组织，招标机构在开标前，准备好评标的会场，并根据招标文件、评标办法的具体要求，制定评标过程中所需要的各种评审表格，安排好评标的议程。

评标原则：评标应严格按照招标文件的要求来评审。评标只根据投标文件本身的内容，除需澄清的内容外，不寻求外部的证据。合同将被授予确定实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的最低评标价的投标人。

评标程序：评标分为商务、技术和价格三部分进行，在某一部分上未通过审查的将不能进入下一部分的评标，最后还有一个资格后审。

评标结束后形成各评委签字的评标报告，由招标机构报送机电办和财政部（外国政府贷款项目）备案审查。

在国际招标网上对评标结果还有一个公示过程：将评标结果、废标及其原因，建议中标人及其理由，不中标理由等资料上传网上，评标结构公示。评标结果公示期为7个日历日，起始时间从日起算。相关管理部门、采购业主、招标机构能查看评标结果公示的全部内容；投标商只能查看本企业的公示内容，不中标人可以查看自己的不中标理由。评标结果公示期内，若有人提出质疑，则该评标结果公示将出现质疑情况描述，该质疑情况仅供质疑人，招标机构、买方单位和相关管理部门查看。无论评标结果公示是否出现质疑，其公示期均为7个日历日，在7个日历日，有关部门不对质疑进行处理。公示期后，有关部门将对所有质疑统一处理。

如果公示期内无人质疑，则评标结果实施自动进入公示结果公告阶段；如果评标结果公示有人质疑，有关部门完成网上质疑处理后，该处理结果也自动转为公示结果公告。

篇5

乙方：

依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，以及市政府集中采购中心职责，甲乙双方就货物、工程和服务政府采购委托事项达成本协议。

一、甲方将本单位政府采购项目的货物、工程、服务采购委托乙方。

二、甲方职责及工作内容

1、依法进行政府采购活动。

2、委派1名分管领导及1名熟悉本采购项目情况的技术人员参与整个采购过程。

3、向乙方提供采购项目的立项、概算批文，经审批的采购计划、资金来源及落实情况，项目技术、服务、商务要求及其他需要提供的资料。

4、审定采购工作计划和采购文件等文件，配合乙方答复投标人的质疑。

5、在政府采购专家库或建设工程评标专家库中抽取评委，并按规定参加评标。

7、邀请监察、财政等政府采购监督管理部门现场监督开标、评标。

8、根据评标报告确定中标、成交供应商，或委托评标委员会确定中标、成交供应商，协助乙方向落标人发致谢函。

9、与中标、成交供应商签订政府采购合同，也可以委托乙方签订。在规定时间内将采购合同副本报政府采购监督管理部门和政府其他相关部门备案。

10、履行合同，办理政府采购国库集中支付申请手续。

三、乙方职责及工作内容

1、依法进行政府采购活动。

2、编制采购工作计划，根据甲方采购需求，按照政府采购监督管理部门的采购文件范本编制采购文件，提交甲方审定后执行。

3、委托有工程造价咨询资格的机构编写工程上限控制价格，并送市工程预决算审核所审核。

4、在规定时间内将采购文件和评标报告等报政府采购监督管理部门和政府其他相关部门备案。

5、采购信息和公告。

6、组织投标报名，发售采购文件。

7、组织投标人踏勘现畅?

8、采购文件澄清、答疑及修改工作。

9、投标保证金、履约保证金和质量保证金的收缴、退还、代管工作。

10、在规定的时间和地点，受理符合采购文件要求的投标文件。

11、组织开标、评标会，复核评标报告。

12、发出中标、成交通知书，向落标人发致谢函，并在指定媒体中标、成交信息。

13、组织、协助甲方与中标、成交供应商签订政府采购合同。

14、答复供应商质疑，并协助监管部门处理投诉事项。

四、乙方免费甲方的委托，在采购过程中发生的与项目有关的费用由乙方承担。

五、采购文件由乙方按批准的收费标准向投标人收取，甲方不得参与标书收入分成。

六、未尽事宜，双方另行协商解决，所签订的补充协议为本协议的组成部分。

七、本协议一式肆份，双方各执壹份，其余贰份由甲方分送南宁市财政局和南宁市建设工程招标投标监督管理办公室备案。本协议经双方法定代表人签字后生效，有效期至双方协商解除本协议之日止。

甲方：?????????????乙方：

法定代表人(或委托人)???法定代表人(或委托人)

篇6

乙方：

依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，以及市政府集中采购中心职责，甲乙双方就货物、工程和服务政府采购委托事项达成本协议。

一、甲方将本单位政府采购项目的货物、工程、服务采购委托乙方。

二、甲方职责及工作内容

1、依法进行政府采购活动。

2、委派1名分管领导及1名熟悉本采购项目情况的技术人员参与整个采购过程。

3、向乙方提供采购项目的立项、概算批文，经审批的采购计划、资金来源及落实情况，项目技术、服务、商务要求及其他需要提供的资料。

4、审定采购工作计划和采购文件等文件，配合乙方答复投标人的质疑。

5、在政府采购专家库或建设工程评标专家库中抽取评委，并按规定参加评标。

7、邀请监察、财政等政府采购监督管理部门现场监督开标、评标。

8、根据评标报告确定中标、成交供应商，或委托评标委员会确定中标、成交供应商，协助乙方向落标人发致谢函。

9、与中标、成交供应商签订政府采购合同，也可以委托乙方签订。在规定时间内将采购合同副本报政府采购监督管理部门和政府其他相关部门备案。

10、履行合同，办理政府采购国库集中支付申请手续。

三、乙方职责及工作内容

1、依法进行政府采购活动。

2、编制采购工作计划，根据甲方采购需求，按照政府采购监督管理部门的采购文件范本编制采购文件，提交甲方审定后执行。

3、委托有工程造价咨询资格的机构编写工程上限控制价格，并送市工程预决算审核所审核。

4、在规定时间内将采购文件和评标报告等报政府采购监督管理部门和政府其他相关部门备案。

5、采购信息和公告。

6、组织投标报名，发售采购文件。

7、组织投标人踏勘现畅

8、采购文件澄清、答疑及修改工作。

9、投标保证金、履约保证金和质量保证金的收缴、退还、代管工作。

10、在规定的时间和地点，受理符合采购文件要求的投标文件。

11、组织开标、评标会，复核评标报告。

12、发出中标、成交通知书，向落标人发致谢函，并在指定媒体中标、成交信息。

13、组织、协助甲方与中标、成交供应商签订政府采购合同。

14、答复供应商质疑，并协助监管部门处理投诉事项。

四、乙方免费甲方的委托，在采购过程中发生的与项目有关的费用由乙方承担。

五、采购文件由乙方按批准的收费标准向投标人收取，甲方不得参与标书收入分成。

六、未尽事宜，双方另行协商解决，所签订的补充协议为本协议的组成部分。

七、本协议一式肆份，双方各执壹份，其余贰份由甲方分送南宁市财政局和南宁市建设工程招标投标监督管理办公室备案。本协议经双方法定代表人签字后生效，有效期至双方协商解除本协议之日止。

甲方：乙方：

法定代表人(或委托人)法定代表人(或委托人)

篇7

个人签订合同委托书【1】甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，以及市政府集中采购中心职责，甲乙双方就货物、工程和服务政府采购委托事项达成本协议。

一、甲方将本单位政府采购项目的货物、工程、服务采购委托乙方。

二、甲方职责及工作内容

1、依法进行政府采购活动。

2、委派1名分管领导及1名熟悉本采购项目情况的技术人员参与整个采购过程。

3、向乙方提供采购项目的立项、概算批文，经审批的采购计划、资金来源及落实情况，项目技术、服务、商务要求及其他需要提供的资料。

4、审定采购工作计划和采购文件等文件，配合乙方答复投标人的质疑。

5、在政府采购专家库或建设工程评标专家库中抽取评委，并按规定参加评标。

7、邀请监察、财政等政府采购监督管理部门现场监督开标、评标。

8、根据评标报告确定中标、成交供应商，或委托评标委员会确定中标、成交供应商，协助乙方向落标人发致谢函。

9、与中标、成交供应商签订政府采购合同，也可以委托乙方签订。在规定时间内将采购合同副本报政府采购监督管理部门和政府其他相关部门备案。

10、履行合同，办理政府采购国库集中支付申请手续。

三、乙方职责及工作内容

1、依法进行政府采购活动。

2、编制采购工作计划，根据甲方采购需求，按照政府采购监督管理部门的采购文件范本编制采购文件，提交甲方审定后执行。

3、委托有工程造价咨询资格的机构编写工程上限控制价格，并送市工程预决算审核所审核。

4、在规定时间内将采购文件和评标报告等报政府采购监督管理部门和政府其他相关部门备案。

5、采购信息和公告。

6、组织投标报名，发售采购文件。

7、组织投标人踏勘现畅?

8、采购文件澄清、答疑及修改工作。

9、投标保证金、履约保证金和质量保证金的收缴、退还、代管工作。

10、在规定的时间和地点，受理符合采购文件要求的投标文件。

11、组织开标、评标会，复核评标报告。

12、发出中标、成交通知书，向落标人发致谢函，并在指定媒体中标、成交信息。

13、组织、协助甲方与中标、成交供应商签订政府采购合同。

14、答复供应商质疑，并协助监管部门处理投诉事项。

四、乙方免费甲方的委托，在采购过程中发生的与项目有关的费用由乙方承担。

五、采购文件由乙方按批准的收费标准向投标人收取，甲方不得参与标书收入分成。

六、未尽事宜，双方另行协商解决，所签订的补充协议为本协议的组成部分。

七、本协议一式肆份，双方各执壹份，其余贰份由甲方分送南宁市财政局和南宁市建设工程招标投标监督管理办公室备案。本协议经双方法定代表人签字后生效，有效期至双方协商解除本协议之日止。

甲方： 乙方：

法定代表人(或委托人)

法定代表人(或委托人)

签 字： 签字：

年月日 年月日

合同签订的授权委托书【2】法律顾问室：

兹有我部门_____同志，因与_____公司洽谈_____项目（写明要做的事项），需要办理授权委托书，期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。权限为谈判并签订合同。

特此申请，请予办理。

_____公司_____部（负责人签字）

年月日

个人合同授权委托书【3】_________单位:

本人因______________________原因不能亲自到______________办理_______兹授权委托 _______先生/女士处理代办事项.委托人在权限范围内年签署的一切有关文件,我均承认。由此所造成的一切责任均由本人承担。

委托人(签名或盖章)： 被委托人(签名)：

委托人号： 受托人号：

委托人:

_年_月_日

委托书是委托他人代表自己行使自己的合法权益，委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。而委托人不得以任何理由反悔委托事项。被委托人如果做出违背国家法律的任何权益，委托人有权终止委托协议，在委托人的委托书上的合法权益内，被委托人行使的全部职责和责任都将由委托人承担，被委托人不承担任何法律责任。

个人合同授权委托书【4】委托书

本人XXX，号XXXXXXXX，现委托XXX（被委托人），号XXXXXXXXXX全权办理房屋产权登记相关手续。

委托人：XXX（签字）

被委托人：XXX（签字）

篇8

1、目的作用

为防范资金风险，保障资金安全，根据国家和公司相关规定，特制定本办法。

2、管理职责

财务部要按人民银行结算制度和公司有关制度规定，管好、用好银行结算的各类票据。确保票据的规范使用及其资金安全。本制度所称的票据主要指：银行汇票、本票、支票、银行承兑汇票。

3、银行汇票的管理

3.1银行汇票是汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人，特经异地办理转帐结算或支取现金的票据。

3.2本公司因需要异地采购物资，可使用银行汇票。申请办理银行汇票，应向签发银行填写“银行汇票委托书”，详细说明兑付地点、收款名称、用途等项内容。

3.3银行汇票一律记名：金额起点为500元，付款期限为一个月。

3.4收取银行汇票应审查以下内容：

3.4.1收款人或被背书人确为本收款人；

3.4.2银行汇票在付款期间，日期、金额等填写正确无误；

3.4.3印章清晰，有压数机压印的金额；

3.4.4银行汇票和解讫通知齐全、相符；

3.4.5汇款人或背书人的证明或证件无误，背书人证件上的姓名与其背书相符。必要时送开户银行协助查证。

3.5银行汇票如解讫通知，必须由收款人或背书人同时提交兑付银行，缺少任何一联均为无效。并在有效期内及时送交开户银行入帐。

3.6必须妥善保管银行汇票，严防遗失。如果遗失，应立即向兑付银行或签发银行请求挂失。

4、银行本票

4.1银行本票分定额和不定额两种。不定额银行本票的金额起点为100元；定额银行本票金额为500元、1000元、5000元和1万元。

4.2银行本票一律记名。允许背书转让。银行本票的付款期为一个月。逾期的银行本票，兑付银行不予受理。

4.3因对方要求，同城范围内的经济业务，可申请办理银行本票。申请办理银行本票，应向银行填写“银行本票申请书”，详细填明收款人名称。

4.4当收取银行本票时，应审查收款人或被背书人确为本收款，背书的银行本票应在付款期内，签发的内容要符合规定，印章清晰，不定额银行本票要有压数机压印的金额，并在银行本票背面加盖预留银行印章，要连同进帐单及时送开户银行办理入帐。

5、银行支票

5.1支票分为现金支票和转账支票。现金支票可以支取现金，转账支票不能支取现金，但可以背书转让。用于同城经济业务的结算。

5.2支票一律记名，支票金额起点为100元；支票付款期为10天。

5.3支票应使用墨汁或碳素墨水填写，未按规定填写，被涂改

冒领的，由出纳负责。

5.4支票大小写金额、日期、收款人不得更改。其他内容如有更改，必须由付款人加盖预留银行印鉴之一证明。

5.5出纳开出支票必须在银行账户余额内按规定向收款人开出。

5.6已签发的支票遗失，经办人员应立即向财务部报告，向银行申请挂失。

5.7出纳领购支票，必须填写“支票领用单”，并加盖预留银行印鉴。

5.8收取的支票，出纳应在有效期内连同进账单及时送交开户银行入账，不得拖延。

6、银行承兑汇票的保管与贴现

6.1收取的银行承兑汇票，应及时送开户银行查询验证，交银行保管。向银行索取保管凭证，连同银行承兑汇票复印件交会计进行财务处理。

6.2财务部要及时了解银行承兑汇票的验证情况，问题票据应及时通知经办人或付款单位。

6.3未到期的银行承兑汇票可申请贴现，贴现必须经经理批准。

7、其他规定

7.1财务部有权拒绝对验证有问题的票据出具收款凭证。

7.2对外签发支票管理按货币资金管理制度执行。

7.3空白支票及银行预留印鉴，由财务部长、会计、出纳分别保管，分开存放。相互制约，严防丢失。

8、考核

8.1票据延期进账的，发现一次扣责任人浮动工资10%，逾期的扣责任人浮动工资50%。

8.2未按办法要求验证，造成损失的一次扣责任人浮动工资20%。

8.3票据丢失不立即报告、申请挂失，造成损失的扣经办人、责任人浮动工资100%或调离本岗位或开除。

8.4未按要求保管、存放空白支票、印鉴的，发现一次扣责任人浮动工资10%。

货币资金管理制度

1、目的作用

为了加强货币资金的内部控制和管理，根据国家有关法律、法规，及公司相关制度要求，特制定本制度。

2、管理职责

主管财务经理对货币资金管理制度的有效实施及资金的安全负完全责任。财务部严格遵守货币资金内部控制规定，对每一笔资金收付业务进行实质性考核。提供原始凭证的经办人及责任人对交易的真实性承担责任。

3、货币资金内部控制规定

3.1实行钱账分管，出纳不得负责总账的记录。

3.2各种收付款均归出纳办理。

3.3现金收入、支出和保管由出纳负责，非出纳人员不得收取或保管现金。现金收入和支出必须立即记账，定期或不定期检查现金日记账并进行账实核对，不得挪用现金和以白条抵库，不得以个人名义公积私存，不得设立小金库。

3.4银行存款收付必须定期与对账单核对，并由出纳以外的人员编制或审核银行余额调节表。

3.5库存现金除日常周转（限额800元）需要外应解交银行，库存现金必须存放保险柜。

3.6发票、收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。

3.7支票签发必须经财务部长、经理审批，并设置支票登记薄进行记录。所有付款只有经过审核批准后出纳方可支付。严禁出纳直接付款。

3.8一切收、付款必须凭证齐全，手续完备，严禁口说兑现。收付款业务完成后必须加盖收讫和付讫印章。

3.9所有与现金或银行收、付业务有关的人员都必须在相关凭证上签字，以备追溯责任。

3.10现金支付范围

3.10.1职工工资、奖金、津贴、个人劳动报酬。

3.10.2各种劳保、福利以及国家规定对个人的其他支出等。

3.10.3根据规定须发给个人的各种奖金。

3.10.4结算起点1000元以下的零星支出。

3.10.5出差人员必须随身携带的差旅费。

3.10.7因采购地点不固定、交通不便、生产或市场急需，抢险救灾以及其他特殊情况使用现金且金额超过0.5万元，实行联签制度，联签人员包括经理、分管经理、财务部长。

3.10.8业务人员因工作需要借款，实行备用金制度，最高额度为1000元。当调离岗位时应交回所借备用金。

3.11现金收入范围

3.11.1从银行提取的现金。

3.11.2收取不足转账起点的小额销售款。

3.11.3职工交回的多余差旅费等。

3.12银行账户及结算管理

3.12.1按照银行账户管理及公司的有关规定开立银行帐户。

3.12.2本公司的银行帐户只供本公司业务范围内的资金收付，不得出租、出借或转让其他单位或个人使用。

3.12.3现金使用范围以外的各款项收支都必须通过银行办理转账结算。

3.12.4办理转账结算，必须以合法有效的票据、凭证为结算依据，且收（付）款单位与出票单位应当一致。

3.12.5银行账上必须保证有足够的资金支付。不得签发空白支票、远期支票、空头支票。不得签发、取得没有真实交易和债权债务支票。不得无理拒绝付款。

3.12.6银行予留印签实行专人分管，财务专用章由财务部长保管，公用私人印章由出纳保管。严禁一人保管银行予留印章。

4、资金申请支付审批程序

经办人负责申请    经理审批     财务部长审批     会计处理

分管领导审核               出纳签发付款

5、考核

5.1未按资金申请支付审批程序进行，直接签发付款扣责任人浮动工资10%。

5.2违反货币资金内部控制规定其中任何一项，检查发现扣相关责任人当月浮动工资20%/次。

存货管理办法

1、目的作用

为规范本公司存货管理及其会计核算，按照国家和公司机关制度的要求，特制定本办法。

2、管理职责

财务部应严格执行本制度规定对存货购入、领用进行计价；对存货的盘亏、毁损和报废进行财务处理；保证存货总账与明细账，账账相符。本公司的存货包括原材料、燃料、包装物、低值易耗品、劳保用品、产成品。

3、存货增加计价的规定

3.1购进的存货，按照实际买价计价。

3.2盘盈的存货，按照同类存货的实际成本计价。

3.3货到单未到的存货，按照同类存货的实际成本暂估计价。待实际收到发票时，将发票与估价的差额直接作为材料成本差异处理。

4、存货领用或发出计价的规定

4.1所有存货的内部领用计价一律使用移动加权平均法。

4.2内部领用计价方法一个会计年度内不得随意变更，确有必要变更的，必须报经经理审批，并将变更的原因及其影响，在财务会计报告中予以说明。

4.3对外调拨、销售存货计价原则上不得低于购进存货的实际买价。特殊情况须经公司办公会讨论通过。

5、存货盘盈、盘亏、毁损报废的财务处理规定

5.1存货的盘盈、盘亏、毁损、报废必须报公司相关部、税务主管机会核实批准。

5.2盘亏、毁损和报废的存货，必须扣除过失人或保险公司赔款和残料价值。

5.3会计财务处理

5.3.1盘盈的存货，冲减“管理费用”。

5.3.2盘亏、毁损、报废的存货，扣除过失人或保险公司的赔款和残料价值后，计入“管理费用”。

5.3.3存货毁损属于非常损失的，扣除保险公司的赔款和残料价值后，计入“营业外支出”。

6、其他规定

6.1存货增减核算，必须凭入库单和领料单等原始凭证要素，内容必须齐全。不得以购代耗。

6.2生产中耗用存货必须真实，不得以领代耗。严禁不真实的耗用。

6.3低值易耗品、周转用的包装物领用摊销方法一律采用“一次摊销法”，仓库应对其进行实物辅助账登记。

6.4存货的实地盘点一年内不得少于一次。由财务部参与并监督实施，并保证账账、账实相符。

6.5财务部财务人员不得兼管存货的保管工作。

7、考核

篇9

一年一度的中秋佳节到了,为了感谢员工的辛勤付出,公司会对员工进行福利发放,那么如何制定中秋节员工的福利发放方案呢?下面是小编为大家整理的关于2021中秋节福利方案模板，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

2021中秋节福利方案模板120--年中秋佳节即将来临，为体现公司对员工的关怀，使员工感受到节日的欢乐气氛，人力资源部特申请给公司全体职员工发放中秋节福利礼品。凡在20--年-月-日前入职人员(请假人员不包含)，均可获得中秋节日礼品一份，可根据公司财务预算，中秋福利礼品发放具体方案如下：

(一) 发放对象：公司全体员工(截止-月-日前进厂员工)

(二) 发放时间：20--年-月-日(下午-点)

(三) 发放地点：--

(四) 组织发放人员:康鸿、文冬梅、魏婉蓉、吕柳、胡菊华

(五) 发放方式：由人力资源部统一发放，各部按通知时间，安排人员到指定地点领取，各

部门领取时根据附件表格，自行将当天在职人员名单统计清楚，并请在20--年-月-日上午-点前提交到人力资源部行政专员处，我部将按部门提交名单实际人数发放数量;

(六) 物品采购：所有物品需在发放当日上午-点准时送到公司)

(七) 注意事项：

1、各部门在将礼品领回去之后，请尽快发放给各位员工，如发现月饼有发霉或其它质量问题，饮料有开启过期现象，请勿食用，并请发放当天及时到人力资源部换取，越期不换。

2、为避免出现有人重复领取，我部只按各部门所提交的名单人数发放，请各部门准确统计好名单;

3、因物品在运送、搬运过程中可能有损坏的情况，如损坏情况不严重，而非质量问题将不作更换;

另外损坏情况严重的，将视情况而定再做更换。以上妥否，敬请领导批示!

批准： 审核：承办：---

2021中秋节福利方案模板2一、设计思路

根据节日的特殊性、公司的发展现状及以往福利发放的经验来说，今年中秋福利应该突出以下主题和理念：

1、问候和祝福;

中秋是阖家团圆的日子，希望借助员工回家过节的机会向员工的父母及家人表达公司的感谢之意及真诚的问候;员工平日在公司工作，很少有时间陪伴父母和家人，为了让父母和家人放心，我们可以主动向他们传递出积极的信息和能量，让他们感受到公司的诚意和用心，相信会对树立良好的公司形象、稳定员工队伍，增强员工凝聚力起到一定的作用。

2、纪念和宣传;

鉴于公司项目已经正式启动，招商和招租工作陆续展开，通过员工这个渠道进行对外宣传也是非常有必要的，员工或多或少会掌握一定的客户资源，通过公司统一发放纪念性的礼品，无论是员工自己留存还是转赠他人都是很好的宣传渠道。

3、浓情中秋，月圆人团圆。

4、精美，实用，健康，时尚。

二、福利内容及费用预算

根据《薪酬结构管理制度》规定，中秋员工福利标准为500元/人，总体费用预算：13000元(26人-500元);

三、时间安排

1、市场调研时间：20--年-月-日至-日;

2、采购、制作、准备时间：20--年-月-日至-日;

3、发放时间：20--年-月-日至-日。

2021中秋节福利方案模板3一、福利范围：

公司全体员工

二、福利标准

中秋节福利标准为每人100元。

三、发放形式

沈阳驻地工作人员由沈阳总部行政管理部统一采购，以物品形式发放(包括在沈阳地区销售人员);大连驻地工作人员由大连人事行政部统一采购(包括大连地区销售人员)，以物品形式发放;各销售团队以销售各团队为单位进行集中物品采购。(注：销售团队原则上集中统一采购，但工作地分散较大的，可员工本人自行购买，凭发票报销)。

四、发放要求：

1、中秋节福利必须以物品形式进行发放，物品种类可在标准内自由选择。

2、采购的物品须开据正规食品类发票方可作为报销凭证，后附采购明细，到公司总部人力资源部备案，到公司财务部报销。

五、发放名单：(附件)

请各团队核对其名单，于20--年-月-日下班前返回人力资源部确认。

2021中秋节福利方案模板4一年一度的中秋佳节即将来临，为答谢员工一直以来对公司的支持，以及为给大家一个愉快祥和的中秋节，公司在资金周转困难的情况下，竭力为大家提供良好的'福利条件，营造节日氛围。现制定福利发放方案如下：

一、现金发放：100元/人

小计：100元/人×45=4500元

二、礼品发放：

(1)图书：中层领导每人1本《中层领导实务全书》，共6本;

员工每人1本《做个好员工-职场生存术大全》，共38本;

原价 59元/本，0.35折，折扣后：20元/本。

小计：44本×20元/本=880元

(2)水果：火龙果每人1箱，6斤/箱，50元/箱。

小计：50元/箱×45人=2250元

(3)月饼：散装安琪月饼，每人1袋，30元/袋

小计：30元/袋×45人=1350元

费用总计：4500+880+2250+1350=8980元

2021中秋节福利方案模板5一年一度的中秋佳节即将来临，为感谢广大员工为公司付出的辛勤劳动及贡献，让大家能感受到公司的温暖与呵护，特计划节前发放福利及节日放假。具体方案请示如下：

一、福利发放标准方案

注：具体以发放当天在职人数为准(公司所有员工)，总计费用在4725元。

二、福利发放操作方案

发放日期：计划中秋节前发放，具体日期人力行政部将提前电话知会各部门; 发放地点：仓储部五金工具库(现存放月饼仓库); 发放程序：

1、先由各部门负责人统一带领本部门人员到仓储部五金工具库领取.

2、然后由行政部再负责发放至员工，员工本人进行签收，行政部最后将员工签收表交至财务部以及时销账;

3、行政部安排一人进行现场月饼的发放;

三、中秋节条幅申请

条幅尺寸:长-宽=40m-0.7m

内容一:祝福中秋佳节快乐 月圆人圆事事圆满(30m) 落款:浙江包氏铸造有限公司

内容二:浓情中秋 情系包氏(20m) 落款:浙江包氏铸造有限公司

内容三:欢度国庆 月满中秋(20m) 落款:浙江包氏铸造有限公司 单价:8元/米

篇10

关键词：物资需求计划 财务管理 账实不符

一、电网物资需求计划管理存在的常见问题

（一）物资需求预测难度大

物资需求计划往往要结合国内宏观经济、物资价格、工程投资、历史数据等基础数据，从物资类别、工程类别、地域等层面分析，编制招标计划，以规避采购风险。目前基层单位对物资需求预见性和能力不够，随机性较大，这加大了电网物资需求预测的难度。

（二）物资需求计划平衡存在困难

电网物资计划需平衡每年、每季、每月的批次物资的种类和数量，需要对各单位的物资需求数量、需求时间在整个省网公司系统范围内进行科学合理的统筹规划及平衡，需制定统一平衡利库方案，有效利用库存资源，减少积压，平衡需求，但在现实工作中很难做到均衡。

（三）物资需求计划工作执行不顺畅

依物资需求计划进行物资集中采购时，由于物资需求申报环节出现种种问题，导致在执行ERP系统程序时，后续的物资集中采购中止。出现这种情况后，有的项目需从最原始的起点重新开始，从而造成了物资需求单位急需项目物资，但集中采购流程却无法继续进行的局面。

二、物资需求计划报送不准确引起财务管理问题的成因分析

（一）项目物资采购合同搭建过细，增加合同管理难度

在现有项目物资采购合同管理流程中，即使有的物资采购合同的总金额仅为几元钱，但仍需按所搭建的相同的合同管理程序进行管理。这种物资采购合同搭建模式具有如下缺陷：一是增加了合同管理的难度；二是增加了进行后续合同款结算的成本；三是影响了工程项目物资的会计核算；四是影响了项目单位及时办理工程结算及财务决算；五是影响了结算完成率的同业对标。

（二）ERP系统中物料编码不匹配，替换申报造成资产账实不符

在实际工作中，有些基层物资需求单位在申报物资需求计划时，发现ERP系统中物料编码是成套的，但物资需求单位只需成套物料中的某些部件。因此将需求的部件以成套的物料编码来替代，采购合同也只能按需求计划采购成套物料。如果项目部门为了减轻利库考核压力，就会将需换部件的部分全部拆下，更换成套物料，这样只需面对余下废旧物资的处置问题。由此可见，ERP系统物料编码不齐全会导致项目单位利库压力大，促使项目单位采取利己手段，将本该只需某零部件的物料以整体替代，造成项目成本的增加。

（三）物料挂接整体资产的所属部件位置错误，引起资产账实不符

有些项目单位在编制物资需求计划时就将某些物料挂接到不属于该整体资产的所属部件位置下，造成资产实物信息不真实。由于现行的工程项目设计已走向市场化，各地各行业的设计院均能承接电网的设计业务，但目前电网公司的集中采购目录及其物料编码均是国家电网公司内部制定的，无法在全国各行业通用。有些设计院不熟悉国家电网公司内部的物资数据信息，又由于设计深度与广度的局限，设计院在出具“电网工程”设计图纸时，对属于整体设备的各相对独立的部件没有出具电网公司内部定义的整体资产下的各相对独立的部件编码与其对应的物料编码。有些项目单位的业务部门在办理各项电网工程业务时，凭经验与习惯进行物料挂接整体资产的所属部件操作，且工程项目部门也缺乏专业人员审核资产和物料的正确对应关系，因此往往出现物料挂接整体资产的所属部件位置错误，造成资产的整体名称下其构成部件与对应的物料名不符实。

（四）ERP系统中的利润中心搭建错误，导致资产核算不真实

有些项目单位在申报物资需求计划时，由于物资管理的业务流程不完善，对于利润中心的确认没有由项目单位财务部门来确认，申报者不熟悉某项目是哪一层面的工程业务，凭主观意识将某一项目错误地挂接在另一利润中心中。但是，在ERP系统中业务部门的操作在前端，而财务部门最后才进行文件的审核归档，等到财务部门发现利润中心挂接错误时，已完成了所有的业务流程，无法进行修正，造成了物资的实物或工程在某一真实的利润中心，而物资的账存与工程成本发生的账务处理却在另一利润中心，从而导致实物与账面记录在不同的利润中心的情况，对后续的资产管理带来不利影响。

三、强化物资需求计划管理的相关对策

（一）规范物资需求计划全过程管理，提高资金预算的准确性

强化电网公司物资需求计划、编制、申报、审批和执行的全过程控制与管理，保证物资需求计划的准确性和及时性，提高物资资金预算的准确性，注重对物资需求计划要素的事前控制。加强对年度物资计划总量指标和物资需求计划分类的管理，上报和审批应有专人负责，权责明确、责任清晰。各项目单位按照规定流程，加强物资需求计划内部初步审核，按照规定格式和内容提交物资需求计划，加强对规格数量、交货时间、技术参数等计划要素审核，确保符合规范要求的物资计划通过ERP系统报送与流转。统筹兼顾设备、材料的生产周期和工程项目的建设周期，合理安排全年招标项目，重点做好年度招标计划、批次招标计划报送工作。基层物资管理部门需密切关注原材料市场，跟踪供应商产能、市场供需等变化，有针对性地制定物资采购策略，降低采购成本，保障物资供应，提高资金预算的准确性。

（二）优化物资采购合同的搭建，提高合同管理的效率

ERP系统中项目搭建是分级进行的，如果将计量改造和城、农网项目采购申请汇总到上一级项目编码进行招标采购、签订合同，合同量将大大减少。一是编制计划时，细分到台区，即将需求或预留体现在台区；二是在设备材料清册上载时，将同一利润中心且符合汇总原则的物料合并生成一条采购申请；三是合同签订与合同履约按合并后的采购申请执行；四是发货时，结合需求或预留发货到台区。

（三）及时更新ERP系统中的物料编码信息，实现申报与所需一致

完善ERP物料编码，具体包含成套物料、部件及零件，应增添有关调频调峰电厂所需物资的物料编码。应将物资主数据中的物料按照国家电网公司统一标准进行管理，建立国家电网公司与省级电网公司的物料编码，其中物料主数据采用替代方案，利用国家电网公司统一标准物料编码主数据替代业务数据，冻结旧物料编码；对未清理的动态数据进行切换，在省级电网公司物料对应关系的基础上，用国家电网公司统一标准物料替代所有未清理的动态数据，关闭和标记删除旧动态数据；按照国家电网公司统一的计划和要求，完成省级电网公司的ERP 系统扩展功能和接口开发、测试、联调工作，对常用的物料在ERP系统中将其物料编码固化，对过时不用的物料编码进行删除或放入回收站，及时更新与维护主数据中的物料编码信息，确保申报物料与所需物料的一致性，保证账实相符。

（四）提供资产与物料对应关系的设备清册，确保物料挂接在整体资产下所属的部件准确

在设计招标与合同条款中应明确规定，设计单位在提供初步设计方案时，必须按照国家电网公司的物料编码提供一份以项目为单位编制的包含资产和物料对应关系的设备清册的设计方案，否则不能签订设计合同。这样便可解决项目单位在申报需求物资计划时，所需物资的物料编码与国家电网公司的采购申报目录不一致的问题。在进行物料挂接整体资产下所属的部件时，就能依设计单位提供的资产与物料对应关系的设备清册进行处理，能保证物料挂接整体资产下所属的部件不出差错，保证工程项目完工后，其物料均正确地对应了整体资产下所属的部件，使资产和账目相符。

（五）增加财务部门在需求计划的会签流程，保持资产与利润中心相匹配

各基层单位应依实际情况规范本单位的物资需求计划的报送依据，特别是要加强农网改造项目物资需求计划的专项审查，建议聘请相关专家对县局申报的需求计划和技术规范书进行逐条审核，将错误信息控制在最初计划申报阶段。建议将需求计划审核纳入二级与三级基层单位的同业对标中进行考核，以保证物资需用计划的准确性，提高物资集约化的效率与效果。在制定物资计划管理流程时，建议增加财务部门在ERP系统中针对需求计划的会签流程，将利润中心的挂接由财务部门负责确定，物资管理部门、财务部门及各专业部门形成一个协同机制，以使后序物资集约化的流程持续进行，前后联动，从而提升物资集约化与财务的协同性。

参考文献：

1.刘丛言.ERP在某电网公司物资管理中的思考和探讨[J].知识经济，2011，（20）.

2.孙艺新.大型电力企业购资源管理模式研究[J].华北电力大学学报（社会科学版），2009，（4）.

3.王学亮.国内外大型企业集团财务集约化管理经验及对电力企业的借鉴[J].能源技术经济，2010， （11）.

4.杨洋.电力物资集约化管理模式研究[D].北京：华北电力大学，2011.

作者简介：

杨学华，女，长沙理工大学经济与管理学院，教授。研究方向：财务与会计、审计。

篇11

邀请函范文(一)

投标邀请书范本

日期：20xx年3月3日

招标编号：

1.承德钢铁集团有限公司定于20xx年3月9日对OA项目工程进行招标，邀请合格投标人参加此次招标活动。

2.有意向的投标人可于20xx年3月9日到承德钢铁集团有限公司企管部招投标办公室领售招标文件，同时进行资格预审，每份招标文件20xx元。(考虑到时间比较紧张，我方将先以E-mail方式发给各投标单位，待投标单位前来投标时再补办相关手续)。

资格预审时需携带以下证件的副本原件或加盖发证机关红章的复印件：(1)企业法人执照;(2)组织机构代码证;(3)税务登记证(国税和地税);(4)法定代表人身份证明书和/或法定代表人授权委托书及被授权人身份证;(5)质量体系认证证书(如果有的话);(6)专利证书(如果有的话);(7)设计资格证、制造及安装许可证;(8)联合投标协议书(如果有的话)等。

3.投标文件要认真填写，必须有法定代表人或委托人签字并加盖公章。

4.所有投标文件应于20xx年3月9日上午9点之前递交到承钢erp指挥部会议室。

5.20xx年3月9日上午9时整在承钢erp指挥部会议室开标。

如有咨询事宜，请与招投标办公室联系。

联系电话：

联系人：

承德钢铁集团有限公司招投标办公室

20xx年3月3日

邀请函范文(二)

工程投标邀请书范本

日期：__ 招标号：__

1.___(业主名字)(下简称业主)已安排了一笔以多种货币构成的资金，用于____(工程名称)建设费用的合理支付。所有如资格预审文件规定的来自合格货源并经资格预审合格了的投标人均可参加本工程的投标。

2.业主邀请资格预审合格的投标人就下列工程施工和竣工所需的劳务、材料、设备和服务进行密封投标：________(工程概况、主要项目及工程量等)。

3.凡有兴趣的资格预审合格的投标人，可从下列地址获取进一步的信息及查阅招文件：_____(查询和发售招标文件的机构名称、地址等)。

4.任何有兴趣的资格预审合格的投标人在向上述机构提交书面申请并在交纳了一笔不可退还的费用____(货币名称和数量)后可购得一套完整的招标文件。多购的招标文件收费相同。

5.所有投标书必须于__年__月__日__时之前送达下列地址：_____(投标书接收地点)。并必须同时交纳招标文件中规定的5接受的格式，数量为2%投标价的投标保证金。

6.开标仪式定于__年__月__日__时在下列地点举行____(开标地点)，投标人可派代表出席。

招标人：____

地址：____

联系人：____

电话：____

传真：____

电子邮件：____

网址：____

邀请函范文(三)

消防投标邀请书范本

根据中华人民共和国《招投标法》等相关法律法规的规定，结合我公司和本项目的具体特点(项目已具备招标条件)，经公司董事会研究决定，对xx广场项目中的消防系统工程进行公开邀请招标，特邀请贵公司参与该工程的投标，具体项目情况及招标内容如下：

一、项目概况

1、工程名称：xx广场

2、建设地址：xx

3、建筑面积：xx平方米;

4、结构类型：框架----核心筒结构;

5、建筑高度：地下两层，地上26层;

6、计划开工：20xx.3.8，计划竣工：20xx.1.1;

7、投标时间：20xx年xx月xx日10：00;

8、承包方式：按照图纸的工程量和市场价一次包死(可注明标底有效期);

二、招标(或承包)范围

施工图纸涉及的全部消防系统工程施工;消防各系统的设备、材料采购、供应、安装、调试、竣工验收以及保修等。

三.投标人资格

1、本次投标资格要求申请人具备消防设施工程一级资质，具备一项与本项目类似工程造价300万元以上的消防设施安装工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，其中，申请人拟派项目经理须本企业具备机电安装专业一级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理;

2、本次招标不接受联合体资格申请;

3、资质不满足的谢绝投标;

四、投标人投标时需提供(复印件须加盖企业印章)

1、营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人(或法人委托书)证书;

2、企业近三年类似工程业绩证明;

3、项目经理资格证书、安全考核证书、项目经理业绩证明;

4、密封完好的详细的投标预算;

五、投标保证金和履约保证金

1、贵公司如有意参与本项目的投标，投标时需缴纳10000元(壹万元整)投标保证金，本保证金未中标企业于定标后退回;

2、中标企业签订工程承包合同时需向招标人缴纳500000元(伍拾万元整)履约保证金(或履约保函)，否则视为放弃中标;

3、中标企业收到中标通知后7日内与招标单位签订承包合同，逾期视为放弃;

六、投标企业需注意的事项

1、根据项目自身的建筑类型和图纸内容，按照招标单位规定的材料及设备品牌标准，通过市场调查，编制投标预算;

2、投标时严禁蛮报乱报，避免丢项缺项;

3、施工期间所有材料、人工、机械等无论任何条件均不做价格调整;

4、需要进行现场勘查和图纸不详需咨询的，可致电0316---6691000;

5、说明投标文件中另需强调说明的事件;

八、中标企业仍需注意的其他事项

1、负责办理项目施工图中消防范围的图纸审核协调事宜，以取得《建筑工程消

防审核意见书》为准;

2、施工期间，服从总包单位的现场管理;

3、负责本项目消防工程施工期间所有进度、质量、安全、文明施工以及与消防

有关检查、验收等事宜;

4、负责消防竣工验收及相关资料的归档等事宜，以取得《验收合格证》为准;

5、负责与消防(或与消防有关的)部门的协调事宜;

九、消防工程材料及有关部分设备采购标准

1、火灾自动报警设备:xx电子有限公司

2、消防喷淋设备:xxxxX消防技术有限公司

3、消防泵设备:xxX有限公司

4、电缆电线:xxX有限公司

5、钢管采用xx

6、其他配件:市场

招标人：

地址：

邮编：(略)

联系人：

电话：

电子邮箱：

邀请函范文(四)

__________(邀请施工单位名称)：

1.__________(建设单位名称)的__________工程，建设地点在__________，结构类型为__________，建设规模为：__________。招标申请已得到招标管理机__________构批准，现通过邀请招标选定承包单位。

2.工程质量要求达到国家施工验收规范(优良、合格)标准。计划开工日期为________年_______月_______日，竣工日期为_________年_____月______日，工期__________天(日历日)。

3.__________受建设单位的委托作为招标单位，现邀请合格的投标单位，进行密封投标，通过评审择优选出中标单位，来完成本合同工程的施工、竣工和保修。

4.投标单位的施工资质等级须是________级以上的施工企业，施工单位如愿意参加投标，可携带营业执照、施工资质等级证书向招标单位领取招标文件。同时交纳押金__________元。

5.该工程的发包方式为(包工包料或包工不包料)，招标范围为____________________。

6.招标工作安排：

(1)勘察现场时间：

联系人：

(2)投标预备会时间：

地点：

(3)投标截止日期：

(4)开标日期：

招标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

地址：

邮政编码：

联系人：

电话：

日期：_______年_____月______日

邀请函范文(五)

鸡苗销售投标邀请函

经我司招标小组对贵司/个人提供的投标资料进行审核，贵司/个人初步具备我司鸡苗销售投标资格和要求。

现诚意邀请贵司/个人准时参加我司20xx年10月1-31日外销鸡苗投标。全额交纳投标保证金后，领取相关资料，参与投标。

投标保证金：每个标的缴纳投标保证金5万元，请注明投标标的序号。未中标退回投标保证金;中标后弃标的，没收投标保证金。

投标苗量：见附表;鸡苗数量为预估数，实际数量会有浮动，具体品种与数量以孵化厂实际出苗数为准;

投标时间：20xx年 9月 26 日下午14:30~15：10，请于20xx年 9 月 26日早上10：00时前确保投标保证金缴纳到公司账号，并注明投标标的。

采用微信投标方式：关注温氏育种招标销售平台，报价方法详见投标公告。

特此函告!

篇12

简历是求职应聘的第一道门槛,在有限的空间内传递更多的有效信息,是简历成功与否的评价标准。以下是小编整理的个人简历表格范本，以供大家参考。

个人简历表格范本一：姓

名：国籍：中国照片目前所在地：广州民族：汉族户口所在地：湖南身材：160 cm?47 kg婚姻状况：未婚年龄：29 岁　求职意向及工作经历人才类型：普通求职?应聘职位：会计/会计师：会计、财务类、工作年限：3职称：初级求职类型：全职可到职日期：随时月薪要求：2000--3500希望工作地区：广州个人工作经历：公司名称：广州市秀丽汽车装饰厂起止年月：2008-06 ～ 2009-10公司性质：民营企业所属行业：交通运输担任职务：会计工作描述：处理全盘账务。

1、填制各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性。

2、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。

3、月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用。

4、负责账册、报表、传票的装订、保管。

会计档案的管理工作。

5、不定期抽查总出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。

6、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款。

离职原因：公司名称：广州市万科物业服务有限公司起止年月：2007-01 ～ 2008-05公司性质：股份制企业所属行业：房地产，建筑，安装，装潢担任职务：会计工作描述：往来账核算

1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务.

2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。

3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。

4、每月及时核对相关单位款项的核销。

5、保管相关的付款原始凭证，并做好整理工作。

6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。

7、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。

8、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。

9、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。

10、负责每一笔挂账款的对账与回收工作。

每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。

12、负责与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。

13、负责公司在外资金的回收工作，减少资金在外停留的时间。

离职原因：公司名称：广州明爱医院起止年月：2002-01 ～ 2005-02公司性质：民营企业所属行业：医疗，卫生事业担任职务：出纳工作描述：负责医院日常收支、现金管理、现金银行日记账的登记，银行相关业务的办理、工资发放、费用核算等工作离职原因：　教育背景毕业院校：中山大学最高学历：大专毕业日期：2007-01-01所学专业一：会计学所学专业二：护理学受教育培训经历：起始年月终止年月学校（机构）专　业获得证书证书编号1995-091998-07永州零陵卫校护理学毕业证982252222005-022007-01中山大学会计学毕业证105585200706010135　语言能力外语：英语　一般国语水平：良好粤语水平：一般　工作能力及其他专长毕业中山大学全日制成人教育会计学专业，有会计从业资格证。在事业单位、万科企业股份有限公司广州公司从事财务及相关工作8年。熟练金蝶、用友等财务软件，能熟练操作思源、和晖管理软件。能处理小规模纳税人、一般纳税人全盘账务。　详细个人自传为人谦虚、自律、自信，性格温和开朗、稳重宽厚、正直忠诚、勤奋求实、思维严谨。适应环境能力较强，有较强的协调能力和服务意识，良好的团队合作意识。仍在不断地追求各方面的自我补充和完善。　个人联系方式　个人简历表格范本二：姓

名：国籍：中国目前所在地：广州民族：汉族户口所在地：广东省身材：171 cm　58 kg婚姻状况：未婚年龄：27培训认证：诚信徽章：　求职意向及工作经历人才类型：普通求职　应聘职位：高级管理：管理人员、电子/电器/半导体/仪器仪表：技术人员、销售管理：销售类工作年限：5职称：无职称求职类型：均可可到职日期：随时月薪要求：2000—3500希望工作地区：广州 深圳个人工作经历：公司名称：起止年月：2007-01 ～广州市康正经济发展有限公司公司性质：所属行业：担任职务：生产厂长工作描述：负责工厂生产管理，职员生活等方面离职原因：公司名称：起止年月：2005-07 ～ 2006-12广州迪创电子有限公司公司性质：所属行业：担任职务：车间主任工作描述：主要负责生产管理、技术工艺监督、上岗培训、生产指导等方面离职原因：　教育背景毕业院校：东莞理工大学最高学历：大专毕业日期：2005-07-01所学专业一：电子信息技术所学专业二：受教育培训经历：起始年月终止年月学校（机构）专　业获得证书证书编号1996-091999-07船塘高级中学高中高中2002-092005-07东莞理工大学电子信息技术大专2004-072004-07东莞专业技能培训制冷业，家电维修，汽车用品业制冷职业资格证，电子维修资格证　语言能力外语：英语　一般国语水平：优秀粤语水平：优秀　工作能力及其他专长能力专长：学习新事物快，适应新环境快，创新开发；对工厂管理，生产指导，生产工艺，协调沟通，电子技术，采购物料，人力资源，销售业务，处理人际关系等是自己的专长。

性格爱好：热情大方，乐观，积极向上。爱好：运动、音乐、交际等等。

在校期间多次获得三好学生、优秀干部、荣誉称号

获大学毕业证书，在校期间曾参加过家用电器培训，获家用电器维修职业资格证书

在校期间曾在多家电子厂参加过工作实习，在永信电器维修中心实习半年，熟练掌握家用电器（空调、电视、vcd、马达等），对于工业设备、检测设备、机电等等有一定的了解。

本人对工厂管理有着自己的独特方式，熟悉5s管理以及iso系列管理；有良好的沟通协调能力；在管理方面可以独当一面；对于工厂的操作模式、建立制度、生产流程、协调组织生产、应急处理、采购电子元件、培养干部、培训生产知识等方面有丰富工作经验。

因本人所进的公司是私人企业，所以有机会接触多的方面，除了电子厂操作熟练外，对于电子及其他方面的进货销售渠道有深入了解；对于电子产品开发创新有比较广的人脉关系支持，有丰富的经验。　详细个人自传吃苦耐劳、开朗、自信、自律、谦虚。工作认真负责，积极主动。实践能力强，有较强的组织能力、实际动手能力和团体协作精神，能迅速的适应各种环境，并融合其中。对以后的工作充满信心，相信自己的实力可以面对工作上的一切困难，喜欢挑战自我，特对有挑战性的工作有兴趣。只要有您的信任再加上我的实力，相信我对您公司的贡献是无限的。

个人联系方式　个人简历表格范本三：姓 名：

性 别：

贴照片处(可以不贴)出生年月：

联系电话：

学 历：

专 业：

工作经验：

民 族：

毕业学校：

住 址：

电子信箱：

自我简介

3年以上制造业财务工作经验，原公司为注塑成型及代塑料加工公司

求职意向

目标职位：

填写自己希望应聘的岗位

目标行业：

填写自己希望应聘的行业范围

期望薪资：

填写自己期待的工资水平福利需求，一般填面议比较稳妥

期望地区：

填写自己希望工作的地区、城市范围

到岗时间：

填写自己新岗位能够多长时间内到任

工作经历

20xx

公司 出纳员

职责和业绩：

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

4、负责报销费用。

200x—200x

公司 会计

职责和业绩：

于公司负责应付账目的对账工作，分析应付款项付款的时间，例如延迟付款时间，找出原因，是购回的原材料质量问题还是其他的原因，都需要进行分析。涉税方面：开具增值税专用发票，对进项发票进行扫描，每月按时申报增值税，个人所得税和社保等对外事项。

200x—200x

公司 出纳员

职责和业绩：

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

4、负责报销费用。

5、员工工资的发放

教育培训

篇13

简历是求职者应聘活动的起点，也是招聘者招聘工作的开端。对求职或招聘的任一方而言，简历都具有着重要的现实意义。以下是小编整理的个人简历word黑白模板，以供大家参考。

个人简历word黑白模板一：姓

名：

国

籍：中国

目前住地：广西民

族：壮族

户 籍 地：广西身

材：166 cm　53 kg

婚姻状况：未婚年

龄：23

求职意向及工作经历

人才类型：普通求职

应聘职位：财务/会计助理/会计文员、客服专员/助理/网络客服/投诉专员

求职类型：全职可到职日期：一个星期

月薪要求：2000--3500希望工作地区：天河区 海珠区

工作经历

公司名称：教育科技有限公司

起止年月：2011-09 ～

公司性质：其它所属行业：专业服务/教育/培训

担任职务：会计文员

工作描述：主要负责流水账、费用报销和货币资金的往来结算，月末出具资产负债表、利润表等;以前公司属于公务员考试培训 ，是创业型企业，所以闲暇时兼做客户咨询工作，利用企业QQ和乐语来处理客户的咨询，从中收集到有利的信息给市场人员跟进，定期对所有客户信息进行分类管理，不间断地回访调查。

教育背景

毕业院校：广西国际商务职业技术学院

最高学历：大专

毕业日期：2012-06-01

所学专业：会计与审计

自我介绍

本人性格开朗，对待工作认真负责，待人真诚，善于沟通、有较强的组织能力与团队精神。毕业2年从事有关于财务和客户信息管理的工作，对数字有较强的敏感度，能够熟练操纵word办公软件及设备。本人工作踏实，虚心好问，如有幸被录用我将会竭尽全力为贵单位创造效益，以尽情体现自身能力和价值。

个人简历word黑白模板二：姓

名：

年

龄：25

目前住地：广州民

族：汉族

户 籍 地：佛山婚姻状况：未婚

求职意向及工作经历

人才类型：普通求职

应聘职位：外贸/进出口专员/助理、服装/纺织/皮革跟单

求职类型：全职可到职日期：随时

月薪要求：5000

希望工作地区：广东

教育背景

毕业院校：广东省外语外贸大学

最高学历：中专

毕业日期：2011-06-30

所学专业：涉外秘书

工作经历

公司名称：贸易发展有限公司

起止年月：2011-06 ～ 2013-06

公司性质：私营企业所属行业：贸易/进出口

担任职务：外贸服装跟单

工作描述：

1)与客户沟通协调样版及订单,保证理解正确.

2)整理资料给工厂,负责样版及订单跟踪生产;与工厂密切联系,控制大货质量,以保证准时出货,提高客户的满意度.

3)安排货物出货事宜,申请并协助客户第三方(如BV/ITS)公证行查货,熟悉对方的查货流程.

4)负责跟踪货物到达客户西班牙仓库后出现的投诉处理.

自我介绍

本人熟悉服装生产跟单、样版操作流程和面辅料市场;熟悉外贸采购工作流程，能独立应对各种突况。

性格开朗，做事严谨，抗压力强，具有较强的自学能力、良好的谈判技及说服力。

注重团队合作精神，适应力强，多次协助领导完成公司跨部门合作的任务。

个人简历word黑白模板三：姓

名：

国

籍：中国

目前住地：广州民

族：汉族

户 籍 地：广州身

材：158 cm　55 kg

婚姻状况：已婚年

龄：26

求职意向及工作经历

人才类型：普通求职

应聘职位：文秘/文员、财务/会计助理/

求职类型：全职 可到职日期：随时

月薪要求：2000--3500 希望工作地区：广州

工作经历

公司名称：广东连锁有限公司

起止年月：2010-07 ～ 2013-06

公司性质：私营企业所属行业：其他行业

担任职务：店长

教育背景

毕业院校：广东省医药中专职业学院

最高学历：中专

毕业日期：2010-07-01

篇14

一、企业概述及企业历史沿革

1.企业概况及现状

2.企业主要业务（主要产品及服务）

3.企业背景

4.企业发展过程（企业发展重要历史及变更情况）

二、项目/产品技术情况说明

1.项目/产品的技术先进性、适用性

2.项目/产品的主要性能及特点

3.项目/产品的应用范围、用户描述

4.项目/产品的环保情况说明

5.知识产权情况（核心技术的来源及所有权情况）

清单（名称、用途、价值、占总资产和净资产比例）

保护状况、专利申报情况、知识的剩余保护年限

知识产权、非专利技术存在或潜在的纠纷情况

6.研发机构的设置

研发人员的构成

后续项目及目标、进展情况

合作研发的情况（包括合作方介绍、合作协议、分配及保密）

研发费用占销售收入的比重

三、行业发展情况、产业政策

1.所处行业国内外基本情况（行业管理体制、行业竞争状况、投入与产出、技术水平及发展趋势、进入本行业的主要障碍等）

2.国内产业政策及行业发展预测（政府支持政策、产业特性及技术替代、产业成长性等）

3.项目企业在行业中的地位（企业面临的主要竞争状况，包括自身的竞争优势及劣势）

四、项目/产品市场

1.现有市场容量（国内、国际）

2.市场发展前景

3.项目或产品的独特性、核心价值与竞争优势

4.企业竞争状况及市场占有率（市场份额变动情况及趋势、同行业竞争的情况）

5.市场开拓情况

产品营销政策

销售方式

企业销售进展情况、重大挫折、未来发展潜力

提供前5大用户所占的营业额或销售百分比

6.预计年销售量/销售额等

五、生产经营

1.项目/产品目前所处阶段（试制、样品、小批量、批量）

2.项目/产品开发或生产的资金需要计划（按年度）

3.资金缺口、是否有配套资金等

4.主要业务收入占总业务收入比例、业务收入的地区分布

5.厂房、设备、原材料、员工素质及培训

6.厂址及交通运输便利程度

7.供应渠道/供应保证能力(提供前5大供应商名单及所占的采购比)

8.生产配套

9.生产组织/进度保证

10.生产及服务的质量控制情况，包括质量控制标准、质量控制措施、售后服务措施等。

11.生产成本

六、财务状况及应力预测

1.企业近期财务状况(附财务报表)

2.企业今后但年盈利预测

七、企业/产品发展情况

1.企业发展规划

2.产品开发计划

八、申请投资数量及方式

1.申请投资方式及数量。

2.是否抵押或担保。

3.资金（含申请投资）的详细使用计划及效益依据。

4.投资回报及相关保证措施等事项的详细说明。

九、企业管理

1.企业机构设置

2.主要机构职能说明

3.管理团队

4.技术创新机制（包括技术储备情况及机理机制、企业文化等）

十、风险因素分析

1.政策风险

国家政策、法律(包括税务法规及财政补贴政策、进出口政策、产业政策、行政管理政策、环保政策等)是否对企业不利或存在某种限制。

国家政策、法律是否在可预见的将来有可能发生变化，并因其变化对企业产生不利影响。

2. 技术风险

技术不成熟及技术市场化、产业化和经营规模化方面的风险。

过度依赖核心技术人员、管理人员的风险。

过度依赖某一特定的知识产权、非专利技术的风险。

产品或技术的竞争力及存在被淘汰的风险。

核心技术依赖他人和核心技术保护期短或容易失密的风险。

新产品开发、试验方面的风险。

3. 市场风险

企业是否存在某种商业周期或受到商业周期的影响。

市场不够发达或存在市场分割的情况。

主要市场所在的国家和地区属于经济、政治不稳定的地区。

密切相关的行业存在各种制约因素。

企业所在行业生产能力过剩、市场容量的限制；企业生产能力过剩或不足、市场占有率的限制。

过度依赖单一市场的风险。

4、经营风险

同类最新产品、最新技术和替代品出现的风险。

对主要客户的依赖。

对重要原材料或或者供货渠道的依赖，原材料价格占制造成本的比例过大的风险。

是否严重依赖有限的自然资源。

能源或者交通方面存在的制约。

产品价格方面的限制。

产品外销的限制。

产品的生产和销售是否有任何补贴。

融资能力的局限性。

其他自然条件的限制。

5、财务风险

对外投资存在的风险。

资产流动性风险。

担保、质押或有负债的风险。

债务结构不合理的风险。

应收帐款呆坏帐的风险。

内部控制、对外控股、参股单位财务失控的风险。

6、管理风险

董事长、监事会负责人及总经理、技术负责人在近期变动情况的风险。

内部控制制度及完整、合理、有效性说明。

管理制度存在的局限性引致的风险。

与控股股东及其他重要关联方存在同业竞争及关联交易引起的风险。

现有股东的控制，即企业控股股东（包括绝对控股与相对控股）通过行政干预，行使投票权或任何其他方式对企业经营决策、人事等方面的控制。

内部激励制和约束机制不健全的风险。

7、其他风险

存在或潜在的法律诉讼和仲裁的风险。

因安全隐患及自然灾害引起的风险。

加入WTO后存在的风险。

十一、其他需要说明的事项

企业主要财产是否已经抵押或为其他单位提供担保。

企业重要的债权债务说明。